Wat is de Grotere Blootstellingszijde?
De grotere blootstellingszijde verwijst naar de zijde (Kopen of Verkopen) met het grotere totale volume wanneer een klant posities in beide richtingen aanhoudt. De kleinere zijde wordt beschouwd als de hedgezijde, terwijl het verschil tussen de twee zijden de niet-gehedgde blootstelling vertegenwoordigt.
Margin wordt berekend met behulp van het mechanisme voor margin aan één zijde:
- Wanneer een klant zowel long- als shortposities in hetzelfde instrument aanhoudt, wordt er niet apart margin in rekening gebracht voor beide zijden. In plaats daarvan wordt margin berekend op basis van de grotere positiegrootte, wat de kapitaalefficiëntie verbetert.
- Voorbeeld: Als een klant 3 lots koopt en 4 lots verkoopt, wordt de margin berekend op basis van 4 lots.
